首页 > 基金> 兴银合丰债券A(007433)

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兴银合丰债券A

(007433)

净值：

1.0949

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2105

2025-04-18

净值走势

兴银合丰债券A(007433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0949	0.03%
2025-04-17	1.0946	-0.05%
2025-04-16	1.0952	0.06%
2025-04-15	1.0945	0.00%
2025-04-14	1.0945	0.00%
2025-04-11	1.0945	0.03%
2025-04-10	1.0942	0.05%
2025-04-09	1.0937	0.00%

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基金情况

基金全称	兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	李文程黄昭人
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.94亿元	份额规模	27.2850亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.79%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	4.49%
最近两年	8.96%

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基金要闻

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兴银合丰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	80.67	0.03	3,363,451,431.11
2024-09-30	-	98.19	0.01	2,785,871,890.79
2024-06-30	-	99.72	0.31	1,709,800,326.87
2024-03-31	-	81.85	0.24	1,116,241,786.49
2023-12-31	-	127.06	0.19	909,192,386.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-29	-	黄昭人	234	3.25
2020-01-08	-	李文程	1929	20.49
2019-08-09	2021-01-22	范泰奇	532	4.50

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