首页 > 基金> 兴银合丰债券A(007433)

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兴银合丰债券A

(007433)

净值：

1.0953

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2109

2025-06-03

净值走势

兴银合丰债券A(007433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0953	-0.02%
2025-05-30	1.0955	0.10%
2025-05-29	1.0944	-0.09%
2025-05-28	1.0954	-0.05%
2025-05-27	1.0959	-0.04%
2025-05-26	1.0963	0.02%
2025-05-23	1.0961	0.01%
2025-05-22	1.0960	0.01%

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基金情况

基金全称	兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	李文程黄昭人
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.89亿元	份额规模	18.2731亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	4.27%
最近两年	8.07%

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基金要闻

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兴银合丰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	84.63	0.05	2,028,948,733.94
2024-12-31	-	80.67	0.03	3,363,451,431.11
2024-09-30	-	98.19	0.01	2,785,871,890.79
2024-06-30	-	99.72	0.31	1,709,800,326.87
2024-03-31	-	81.85	0.24	1,116,241,786.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-29	-	黄昭人	280	3.29
2020-01-08	-	李文程	1975	20.54
2019-08-09	2021-01-22	范泰奇	532	4.50

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