基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴久盈63个月定开债(007432) |
净值：
1.0061
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1764 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 137.89 | 0.05 | 4,522,016,886.51 |
| 2024-09-30 | - | 139.41 | 0.14 | 4,522,353,111.11 |
| 2024-06-30 | - | 140.65 | 0.05 | 4,523,847,954.43 |
| 2024-03-31 | - | 139.38 | 0.09 | 4,526,320,726.07 |
| 2023-12-31 | - | 138.12 | 0.10 | 4,528,461,563.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-16 | - | 黄晓栋 | 675 | 7.30 |
| 2020-08-24 | - | 周咏梅 | 1701 | 19.06 |
| 2020-08-24 | - | 王海明 | 1701 | 19.06 |
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