基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰联接A(007431) |
净值：
1.6870
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.6870 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 9,300.00 | 135,873.00 | 0.23 |
| 601916 | 浙商银行 | 44,700.00 | 130,077.00 | 0.22 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,500.00 | 108,045.00 | 0.18 |
| 600177 | 雅戈尔 | 9,300.00 | 82,770.00 | 0.14 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 7,900.00 | 44,477.00 | 0.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 2,700.00 | 42,822.00 | 0.07 |
| 603556 | 海兴电力 | 800.00 | 29,592.00 | 0.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 900.00 | 16,461.00 | 0.03 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,800.00 | 12,618.00 | 0.02 |
| 605166 | 聚合顺 | 900.00 | 10,773.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,413.00 | 0.68 | 56.67 |
| 金融业 | 310,427.00 | 0.52 | 42.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,324.00 | 0.01 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.20 | - | 8.91 | 60,135,405.25 |
| 2024-09-30 | - | - | 4.82 | 53,415,116.55 |
| 2024-06-30 | 0.01 | - | 7.45 | 57,072,385.84 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.35 | 58,272,543.68 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.31 | 62,541,301.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1456 | 15.31 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -11.15 |
| 2019-07-31 | 2022-02-16 | 马斌博 | 931 | 62.39 |
微信公众号
证券之星APP
