首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)

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鹏扬淳盈6个月定开债A

(007429)

净值：

1.0205

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2505

2025-07-22

净值走势

鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0205	-0.05%
2025-07-21	1.0210	-0.08%
2025-07-18	1.0218	0.02%
2025-07-17	1.0216	0.02%
2025-07-16	1.0214	0.01%
2025-07-15	1.0213	0.08%
2025-07-14	1.0205	-0.04%
2025-07-11	1.0209	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	管悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.07亿元	份额规模	3.9890亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.02%
最近三月	1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	10.29%

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基金要闻

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鹏扬淳盈6个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.21	0.50	406,561,036.79
2025-03-31	-	131.15	0.54	408,798,147.06
2024-12-31	-	119.60	5.98	449,551,359.00
2024-09-30	-	134.90	0.31	244,197,073.06
2024-06-30	-	114.35	0.51	243,149,578.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-12	-	管悦	924	13.56
2019-08-29	2024-01-17	李沁	1602	17.38
2019-06-21	2021-03-18	陈钟闻	636	6.45

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基金公告

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