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长信富瑞两年定开债券C

(007428)

净值:
1.0179
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1490 2025-04-30
  • 净值走势
长信富瑞两年定开债券C(007428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01790.03%
2025-04-251.01760.04%
2025-04-181.01720.04%
2025-04-111.01680.04%
2025-04-031.01640.03%
2025-03-281.01610.04%
2025-03-211.01570.04%
2025-03-141.01530.04%
基金全称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 杜国昊 王祎杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-172.233.758,984,621,771.13
2024-12-31-172.144.048,940,891,344.83
2024-09-30-171.154.148,942,402,273.36
2024-06-30-174.834.158,888,112,070.84
2024-03-31-175.843.618,824,033,120.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰1470.78
2020-03-02-杜国昊188714.90
2023-04-102024-12-26邹依恩6263.63
2019-09-162020-03-10姜锡峰1760.82
2019-09-162022-02-25陆莹8937.93
2019-09-042020-05-18胡琼予2571.61
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