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永赢凯利债券

(007427)

净值:
1.0700
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2261 2025-04-30
  • 净值走势
永赢凯利债券(007427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07000.03%
2025-04-291.06970.07%
2025-04-281.06890.03%
2025-04-251.06860.00%
2025-04-241.0686-0.02%
2025-04-231.0688-0.04%
2025-04-221.06920.02%
2025-04-211.0690-0.03%
基金全称 永赢凯利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 张雪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.64亿元 份额规模 9.9991亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.53%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 8.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.420.381,064,331,938.52
2024-12-31-115.370.271,078,191,966.96
2024-09-30-117.230.621,096,117,285.66
2024-06-30-124.960.811,092,512,319.90
2024-03-31-132.150.841,076,433,507.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-10-张雪9378.96
2021-12-27-杨凡颖122412.53
2019-05-172022-02-07牟琼屿99711.12
2019-05-172019-06-25史浩翔390.29
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