基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢凯利债券(007427) |
净值：
1.0786
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2347 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 128.42 | 0.38 | 1,064,331,938.52 |
| 2024-12-31 | - | 115.37 | 0.27 | 1,078,191,966.96 |
| 2024-09-30 | - | 117.23 | 0.62 | 1,096,117,285.66 |
| 2024-06-30 | - | 124.96 | 0.81 | 1,092,512,319.90 |
| 2024-03-31 | - | 132.15 | 0.84 | 1,076,433,507.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 1001 | 9.83 |
| 2021-12-27 | - | 杨凡颖 | 1288 | 13.43 |
| 2019-05-17 | 2022-02-07 | 牟琼屿 | 997 | 11.12 |
| 2019-05-17 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 39 | 0.29 |
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