基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚盈中短债A(007426) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1677 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 127.60 | 0.38 | 322,510,438.34 |
| 2025-03-31 | - | 115.18 | 0.20 | 346,097,037.54 |
| 2024-12-31 | - | 111.57 | 0.30 | 346,061,662.06 |
| 2024-09-30 | - | 127.93 | 0.05 | 337,361,469.85 |
| 2024-06-30 | - | 106.96 | 1.14 | 52,307,578.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 白严 | 829 | 5.74 |
| 2022-11-22 | - | 宋怡健 | 1026 | 7.58 |
| 2020-08-11 | 2022-12-07 | 王宇超 | 848 | 6.61 |
| 2019-07-02 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 525 | 3.32 |
| 2019-06-25 | 2019-07-23 | 范旦波 | 28 | 0.12 |
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