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浙商汇金中高等级三个月A

(007425)

净值:
1.1438
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2128 2025-04-30
  • 净值走势
浙商汇金中高等级三个月A(007425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14380.13%
2025-04-251.14230.10%
2025-04-181.1412-0.07%
2025-04-111.1420-0.07%
2025-04-031.14280.26%
2025-03-281.13980.11%
2025-03-211.1385-0.14%
2025-03-141.14010.07%
基金全称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 李松
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.09亿元 份额规模 5.3458亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.35%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 7.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.430.79647,761,868.70
2024-12-31-139.330.49848,971,827.98
2024-09-30-142.080.72957,647,786.77
2024-06-30-142.250.51755,427,213.08
2024-03-31-146.090.38639,182,470.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-李松680.17
2022-11-22-宋怡健8959.52
2020-08-112022-12-07王宇超8488.13
2019-07-022020-12-08应洁茜5253.73
2019-06-212019-07-23范旦波320.48
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