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西部利得聚禾混合A

(007423)

净值:
0.9927
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9927 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得聚禾混合A(007423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9927-0.43%
2025-04-290.99700.33%
2025-04-280.9937-0.49%
2025-04-250.99860.24%
2025-04-240.9962-0.15%
2025-04-230.9977-0.68%
2025-04-221.0045-0.73%
2025-04-211.01191.07%
基金全称 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 吴海健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0604亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.17%
最近三月 11.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 -13.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600988赤峰黄金66,400.001,520,560.009.51
600595中孚实业364,900.001,499,739.009.38
601899紫金矿业63,800.001,156,056.007.23
601021春秋航空20,000.001,039,400.006.50
601111中国国航137,300.00977,576.006.11
002928华夏航空128,600.00938,780.005.87
603885吉祥航空70,700.00926,170.005.79
603993洛阳钼业107,200.00814,720.005.10
603799华友钴业23,400.00797,238.004.99
603979金诚信19,600.00778,120.004.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业5,359,212.0033.5238.88
交通运输、仓储和邮政业3,881,926.0024.2828.17
制造业3,053,489.0019.1022.15
信息传输、软件和信息技术服务业1,487,862.009.3110.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.201.2610.9815,988,560.40
2024-12-3189.42-13.3721,255,055.46
2024-09-3093.47-12.4940,902,819.65
2024-06-3093.35-11.3329,760,112.31
2024-03-3180.93-21.8157,511,141.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-30-吴海健10982.21
2020-11-072024-10-25何奇14482.38
2020-09-232021-10-28严志勇4002.81
2020-09-232021-07-21刘荟3010.79
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