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西部利得聚禾混合A(007423)
西部利得聚禾混合A
(007423)
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累计净值：1.0217
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0217 | 0.61% |
| 2025-05-15 | 1.0155 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 1.0163 | -0.58% |
| 2025-05-13 | 1.0222 | 0.13% |
| 2025-05-12 | 1.0209 | 2.10% |
| 2025-05-09 | 0.9999 | -1.32% |
| 2025-05-08 | 1.0133 | 0.29% |
| 2025-05-07 | 1.0104 | -1.13% |
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基金全称
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西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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吴海健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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-5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,400.00 | 1,520,560.00 | 9.51 |
| 600595 | 中孚实业 | 364,900.00 | 1,499,739.00 | 9.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,800.00 | 1,156,056.00 | 7.23 |
| 601021 | 春秋航空 | 20,000.00 | 1,039,400.00 | 6.50 |
| 601111 | 中国国航 | 137,300.00 | 977,576.00 | 6.11 |
| 002928 | 华夏航空 | 128,600.00 | 938,780.00 | 5.87 |
| 603885 | 吉祥航空 | 70,700.00 | 926,170.00 | 5.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 107,200.00 | 814,720.00 | 5.10 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 797,238.00 | 4.99 |
| 603979 | 金诚信 | 19,600.00 | 778,120.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,359,212.00 | 33.52 | 38.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,881,926.00 | 24.28 | 28.17 |
| 制造业 | 3,053,489.00 | 19.10 | 22.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487,862.00 | 9.31 | 10.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.20 | 1.26 | 10.98 | 15,988,560.40 |
| 2024-12-31 | 89.42 | - | 13.37 | 21,255,055.46 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 12.49 | 40,902,819.65 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 11.33 | 29,760,112.31 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 21.81 | 57,511,141.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 吴海健 | 1115 | 5.20 |
| 2020-11-07 | 2024-10-25 | 何奇 | 1448 | 2.38 |
| 2020-09-23 | 2021-10-28 | 严志勇 | 400 | 2.81 |
| 2020-09-23 | 2021-07-21 | 刘荟 | 301 | 0.79 |
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