基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金衡盈混合C(007422) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0604 | 2021-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603801 | 志邦家居 | 9,000.00 | 519,300.00 | 1.77 |
| 002372 | 伟星新材 | 18,000.00 | 454,680.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 420,600.00 | 1.43 |
| 601888 | 中国中免 | 1,300.00 | 397,904.00 | 1.36 |
| 300725 | 药石科技 | 2,300.00 | 355,212.00 | 1.21 |
| 300896 | 爱美客 | 660.00 | 271,913.40 | 0.93 |
| 300496 | 中科创达 | 2,100.00 | 255,885.00 | 0.87 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,800.00 | 236,992.00 | 0.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 159,644.00 | 0.54 |
| 002867 | 周大生 | 4,000.00 | 139,920.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,543,627.40 | 8.67 | 68.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,600.00 | 1.43 | 11.35 |
| 租赁和商务服务业 | 397,904.00 | 1.36 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,885.00 | 0.87 | 6.90 |
| 卫生和社会工作 | 88,875.00 | 0.30 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 12.64 | 34.07 | 15.93 | 29,328,714.14 |
| 2020-12-31 | 12.05 | 74.63 | 1.74 | 37,738,391.23 |
| 2020-09-30 | 17.99 | 75.48 | 1.24 | 56,862,074.00 |
| 2020-06-30 | 19.97 | 85.49 | 1.77 | 67,265,555.36 |
| 2020-03-31 | 17.39 | 68.06 | 15.16 | 100,092,816.23 |
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