首页 > 基金> 华安鼎信3个月定开债(007420)

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华安鼎信3个月定开债

(007420)

净值：

1.0538

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.2338

2025-08-22

净值走势

华安鼎信3个月定开债(007420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	1.0538	-0.16%
2025-08-15	1.0555	-0.19%
2025-08-08	1.0575	0.09%
2025-08-01	1.0565	0.13%
2025-07-25	1.0551	-0.29%
2025-07-18	1.0582	0.08%
2025-07-11	1.0574	-0.05%
2025-07-04	1.0579	0.04%

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基金情况

基金全称	华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	鲍越愚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	45.73亿元	份额规模	43.2913亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	6.32%

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基金要闻

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华安鼎信3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.00	0.23	4,572,570,872.18
2025-03-31	-	119.41	0.36	4,558,774,856.85
2024-12-31	-	118.67	0.29	3,559,264,804.76
2024-09-30	-	131.44	0.39	3,500,031,000.19
2024-06-30	-	136.19	1.39	3,592,389,869.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-27	-	鲍越愚	1431	14.22
2019-05-15	2022-02-07	朱才敏	999	11.50

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基金公告

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