首页 > 基金> 国寿安保泰弘纯债债券(007419)

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国寿安保泰弘纯债债券

(007419)

净值：

1.1269

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2070

2025-09-11

净值走势

国寿安保泰弘纯债债券(007419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1269	-0.03%
2025-09-10	1.1272	-0.14%
2025-09-09	1.1288	-0.07%
2025-09-08	1.1296	-0.09%
2025-09-05	1.1306	-0.07%
2025-09-04	1.1314	0.04%
2025-09-03	1.1310	0.07%
2025-09-02	1.1302	0.02%

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基金情况

基金全称	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	陶尹斌祁星瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	90.65亿元	份额规模	80.1941亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-0.41%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	7.15%

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基金要闻

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国寿安保泰弘纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.88	0.06	9,065,334,046.46
2025-03-31	-	95.78	0.38	5,553,935,575.77
2024-12-31	-	101.60	0.40	6,707,604,857.25
2024-09-30	-	131.87	0.78	7,903,716,197.14
2024-06-30	-	120.37	0.02	10,454,945,158.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-04	-	祁星瀚	374	2.45
2019-07-23	-	陶尹斌	2244	21.70

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基金公告

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