基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合C(007416) |
净值：
1.3701
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3701 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 169,800.00 | 13,329,300.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,740.00 | 12,328,295.60 | 1.04 |
| 601877 | 正泰电器 | 438,827.00 | 10,334,375.85 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 374,440.00 | 10,237,189.60 | 0.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,378,600.00 | 9,677,772.00 | 0.81 |
| 000001 | 平安银行 | 804,600.00 | 9,059,796.00 | 0.76 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 375,400.00 | 8,968,306.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 294,030.00 | 7,591,854.60 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 266,000.00 | 7,469,280.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 49,082.00 | 5,269,443.52 | 0.44 |
| 00941 | 中国移动 | 59,000.00 | 4,562,656.09 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,562,063.01 | 14.10 | 65.63 |
| 金融业 | 18,542,742.60 | 1.56 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,966,867.60 | 1.26 | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 12,339,290.16 | 1.04 | 4.83 |
| 采矿业 | 11,666,958.00 | 0.98 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,968,306.00 | 0.75 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,256,606.12 | 0.69 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,064,359.72 | 0.43 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 3,719,710.68 | 0.31 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,228,292.00 | 0.19 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,983,499.00 | 0.17 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.17 | 92.88 | 1.07 | 1,188,189,984.41 |
| 2024-12-31 | 22.74 | 92.38 | 2.13 | 1,236,028,570.48 |
| 2024-09-30 | 23.81 | 99.72 | 1.32 | 1,270,602,080.06 |
| 2024-06-30 | 22.99 | 103.74 | 1.25 | 1,373,449,416.14 |
| 2024-03-31 | 25.43 | 100.16 | 1.26 | 1,355,760,653.52 |
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