基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城绩优成长混合A(007412) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0021 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,626,000.00 | 348,419,280.00 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 222,700.00 | 347,634,700.00 | 9.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 709,800.00 | 325,547,292.80 | 9.28 |
| 03690 | 美团-W | 1,800,000.00 | 258,798,445.20 | 7.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,950,000.00 | 252,954,000.00 | 7.21 |
| 000858 | 五粮液 | 1,870,000.00 | 245,624,500.00 | 7.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,030,000.00 | 241,020,000.00 | 6.87 |
| 002311 | 海大集团 | 3,426,224.00 | 171,139,888.80 | 4.88 |
| 603369 | 今世缘 | 3,175,781.00 | 167,935,299.28 | 4.79 |
| 601888 | 中国中免 | 2,600,000.00 | 156,520,000.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,224,360,304.28 | 63.40 | 88.72 |
| 租赁和商务服务业 | 156,520,000.00 | 4.46 | 6.24 |
| 卫生和社会工作 | 126,160,000.00 | 3.60 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.07 | 3.16 | 5.27 | 3,508,383,436.35 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 3.07 | 3.29 | 3,609,093,268.04 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.59 | 4.83 | 4,242,785,522.74 |
| 2024-06-30 | 90.30 | 5.34 | 4.54 | 3,807,212,110.39 |
| 2024-03-31 | 91.11 | 4.64 | 3.64 | 4,358,475,711.08 |
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