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鹏扬淳开债券A

(007408)

净值:
1.0411
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2291 2025-05-19
  • 净值走势
鹏扬淳开债券A(007408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04110.04%
2025-05-161.0407-0.04%
2025-05-151.04110.01%
2025-05-141.04100.02%
2025-05-131.04080.03%
2025-05-121.0405-0.13%
2025-05-091.04190.08%
2025-05-081.04110.11%
基金全称 鹏扬淳开债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 陈钟闻 管悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.65亿元 份额规模 29.6638亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 4.54%
最近两年 10.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.560.043,702,538,685.48
2024-12-31-124.640.073,454,327,989.31
2024-09-30-118.142.613,511,601,746.48
2024-06-30-123.590.031,073,082,789.82
2024-03-31-101.980.11666,062,345.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-管悦2512.34
2023-08-11-陈钟闻6499.32
2022-12-01-王黎骁90211.41
2019-11-182022-07-18王莹莹97311.02
2019-11-062023-01-13陈钟闻116412.65
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