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华宝中证A100ETF联接C

(007405)

净值:
1.2682
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5382 2025-04-30
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接C(007405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2682-0.08%
2025-04-291.2692-0.07%
2025-04-281.2701-0.12%
2025-04-251.27160.11%
2025-04-241.2702-0.04%
2025-04-231.27070.10%
2025-04-221.26940.00%
2025-04-211.26940.36%
基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.3243亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -2.73%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 7.26%
最近两年 -2.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安5,400.00308,286.000.01
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业308,286.000.0185.07
制造业54,120.00-14.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.402,507,861,263.74
2024-12-31--5.503,214,543,292.60
2024-09-300.01-7.642,996,545,977.39
2024-06-300.24-5.51436,872,671.93
2024-03-31--5.47456,861,032.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-10-陈建华218416.77
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