基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300指数增强C(007404) |
净值：
1.3431
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5821 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,800.00 | 37,795,200.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,040.00 | 27,940,640.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 447,924.00 | 23,583,198.60 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 453,928.00 | 17,839,370.40 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 230,500.00 | 17,338,210.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,804,800.00 | 12,489,216.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 647,100.00 | 12,398,436.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 419,400.00 | 12,393,270.00 | 1.49 |
| 000651 | 格力电器 | 234,100.00 | 10,639,845.00 | 1.28 |
| 000858 | 五粮液 | 74,900.00 | 10,488,996.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,891,292.96 | 50.07 | 53.56 |
| 金融业 | 183,306,996.98 | 22.07 | 23.61 |
| 采矿业 | 41,163,232.54 | 4.96 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,533,683.25 | 3.68 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,419,471.33 | 3.66 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,285,393.20 | 3.28 | 3.51 |
| 建筑业 | 16,239,733.00 | 1.96 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,812,727.00 | 0.94 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 7,110,722.60 | 0.86 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,359,349.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 5,665,510.00 | 0.68 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,264,012.56 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,372,700.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | 5.97 | 3.91 | 830,536,248.58 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.83 | 1.77 | 1,453,953,461.26 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 5.47 | 2.01 | 1,510,273,847.57 |
| 2024-03-31 | 90.69 | 5.39 | 2.97 | 520,566,487.50 |
| 2023-12-31 | 88.31 | 5.02 | 1.07 | 595,235,618.27 |
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