首页 > 基金> 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C

(007402)

净值：

1.1239

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1239

2025-05-16

净值走势

浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1239	0.07%
2025-05-15	1.1231	-0.35%
2025-05-14	1.1271	0.15%
2025-05-13	1.1254	0.00%
2025-05-12	1.1254	-0.08%
2025-05-09	1.1263	0.01%
2025-05-08	1.1262	0.05%
2025-05-07	1.1256	0.10%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美张川
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.62亿元	份额规模	4.1563亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	0.49%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.21%
最近两年	3.90%

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基金要闻

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	2,500,000.00	12,500,000.00	1.39
601398	工商银行	2,000,000.00	12,360,000.00	1.38
601088	中国神华	210,000.00	9,156,000.00	1.02
601288	农业银行	200,000.00	960,000.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	25,820,000.00	2.87	73.82
采矿业	9,156,000.00	1.02	26.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.72	690,374,564.12
2024-12-31	-	-	8.04	766,837,054.91
2024-09-30	3.89	5.38	0.67	898,311,744.58
2024-06-30	4.56	5.19	5.87	998,569,682.40
2024-03-31	5.52	5.17	5.15	1,145,034,766.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	张川	170	1.93
2024-08-08	-	缪夏美	287	3.64
2021-10-18	2023-03-23	许文峰	521	-1.95
2020-10-29	2024-08-08	陈曙亮	1379	3.19
2019-11-26	2021-12-21	王爽	756	10.00

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