基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401) |
净值：
1.1418
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1418 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 8.04 | 766,837,054.91 |
| 2024-09-30 | 3.89 | 5.38 | 0.67 | 898,311,744.58 |
| 2024-06-30 | 4.56 | 5.19 | 5.87 | 998,569,682.40 |
| 2024-03-31 | 5.52 | 5.17 | 5.15 | 1,145,034,766.84 |
| 2023-12-31 | 15.26 | 5.27 | 3.92 | 1,369,027,380.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 张川 | 138 | 1.50 |
| 2024-08-08 | - | 缪夏美 | 255 | 3.33 |
| 2021-10-18 | 2023-03-23 | 许文峰 | 521 | -1.37 |
| 2020-10-29 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 1379 | 4.76 |
| 2019-11-26 | 2021-12-21 | 王爽 | 756 | 10.90 |
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