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首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券C(007398)
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兴全磐稳增利债券C

(007398)
净值：
1.3552
日增长率：
-0.04%
累计净值：2.0392 2025-04-18
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券C(007398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3552-0.04%
2025-04-171.35580.04%
2025-04-161.3553-0.25%
2025-04-151.3587-0.17%
2025-04-141.3610-0.03%
2025-04-111.3614-0.09%
2025-04-101.36260.30%
2025-04-091.35850.30%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1341亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -1.49%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 5.36%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
2024-09-30-117.330.84725,831,396.20
2024-06-30-129.071.97795,664,021.56
2024-03-31-132.982.201,744,342,343.23
2023-12-31-120.910.852,432,393,990.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-张睿194220.05
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