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首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券C(007398)
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兴全磐稳增利债券C

(007398)
净值：
1.4038
日增长率：
0.02%
累计净值：2.0878 2025-07-25
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券C(007398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.40380.02%
2025-07-241.40350.23%
2025-07-231.40030.01%
2025-07-221.40010.19%
2025-07-211.39750.25%
2025-07-181.39400.10%
2025-07-171.39260.27%
2025-07-161.38890.14%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.5782亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 1.81%
最近三月 3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 12.86%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
2025-03-31-99.740.62848,343,233.62
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
2024-09-30-117.330.84725,831,396.20
2024-06-30-129.071.97795,664,021.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-张睿203924.35
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