首页 > 基金> 广发景辉纯债(007396)

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广发景辉纯债

(007396)

净值：

1.0080

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1745

2025-09-03

净值走势

广发景辉纯债(007396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0080	0.04%
2025-09-02	1.0076	0.02%
2025-09-01	1.0074	0.02%
2025-08-29	1.0072	0.01%
2025-08-28	1.0071	-0.05%
2025-08-27	1.0076	0.01%
2025-08-26	1.0075	0.05%
2025-08-25	1.0070	0.07%

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基金情况

基金全称	广发景辉纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	洪志
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.07亿元	份额规模	9.9985亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.12%
最近两年	5.61%

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基金要闻

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广发景辉纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.05	10.48	1,007,111,349.55
2025-03-31	-	128.38	0.50	1,006,305,587.03
2024-12-31	-	113.33	0.02	1,011,493,203.09
2024-09-30	-	137.52	0.22	1,015,021,394.15
2024-06-30	-	111.59	0.13	1,032,095,112.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-25	-	洪志	1411	12.25
2019-12-04	2021-10-25	代宇	691	5.75

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基金公告

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