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东兴兴财短债债券A

(007394)

净值:
1.1070
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1070 2025-04-18
  • 净值走势
东兴兴财短债债券A(007394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10700.03%
2025-04-171.1067-0.06%
2025-04-161.10740.04%
2025-04-151.1070-0.01%
2025-04-141.10710.02%
2025-04-111.1069-0.03%
2025-04-101.10720.00%
2025-04-091.10720.03%
基金全称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 任祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 5.5823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.19%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-74.431.01728,841,071.32
2024-09-30-19.6251.05522,704,278.40
2024-06-30-103.854.8751,936,123.12
2024-03-31-106.420.3854,497,977.60
2023-12-31-105.680.7051,697,077.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-任祺9865.81
2021-04-272022-08-09司马义买买提4692.09
2019-10-232021-04-27张琳娜5522.48
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