首页 > 基金> 东兴兴财短债债券A(007394)

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东兴兴财短债债券A

(007394)

净值：

1.1077

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1077

2025-06-04

净值走势

东兴兴财短债债券A(007394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1077	0.03%
2025-06-03	1.1074	-0.02%
2025-05-30	1.1076	0.11%
2025-05-29	1.1064	-0.07%
2025-05-28	1.1072	-0.04%
2025-05-27	1.1076	-0.05%
2025-05-26	1.1081	0.02%
2025-05-23	1.1079	0.02%

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基金情况

基金全称	东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	任祺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.14亿元	份额规模	2.8602亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	5.06%

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基金要闻

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东兴兴财短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.44	1.39	352,196,379.33
2024-12-31	-	74.43	1.01	728,841,071.32
2024-09-30	-	19.62	51.05	522,704,278.40
2024-06-30	-	103.85	4.87	51,936,123.12
2024-03-31	-	106.42	0.38	54,497,977.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-09	-	任祺	1032	5.88
2021-04-27	2022-08-09	司马义买买提	469	2.09
2019-10-23	2021-04-27	张琳娜	552	2.48

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