东兴兴财短债债券A(007394) |
净值:
1.1070
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.1070 | 2025-04-18 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 74.43 | 1.01 | 728,841,071.32 |
2024-09-30 | - | 19.62 | 51.05 | 522,704,278.40 |
2024-06-30 | - | 103.85 | 4.87 | 51,936,123.12 |
2024-03-31 | - | 106.42 | 0.38 | 54,497,977.60 |
2023-12-31 | - | 105.68 | 0.70 | 51,697,077.67 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-08-09 | - | 任祺 | 986 | 5.81 |
2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 2.09 |
2019-10-23 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 552 | 2.48 |