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上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
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累计净值：1.2161
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2161 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.2149 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.2160 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 1.2138 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.2130 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.2042 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 1.1958 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 1.1810 | 3.94% |
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基金全称
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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-10.73%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.83%
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最近两年
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0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 16,055.00 | 1,519,124.10 | 4.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,000.00 | 1,401,280.00 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,368,500.00 | 4.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,367,805.00 | 4.00 |
| 688111 | 金山办公 | 4,717.00 | 1,350,901.63 | 3.95 |
| 002351 | 漫步者 | 81,800.00 | 1,349,700.00 | 3.95 |
| 688303 | 大全能源 | 53,046.00 | 1,280,530.44 | 3.74 |
| 300494 | 盛天网络 | 112,200.00 | 1,261,128.00 | 3.69 |
| 300251 | 光线传媒 | 133,400.00 | 1,259,296.00 | 3.68 |
| 002739 | 万达电影 | 102,700.00 | 1,246,778.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,322,450.95 | 36.02 | 38.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,085,555.55 | 26.56 | 28.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,528,095.00 | 24.93 | 26.68 |
| 金融业 | 977,500.00 | 2.86 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,008.66 | 2.00 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 369,976.00 | 1.08 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
| 2024-03-31 | 73.58 | 0.02 | 27.74 | 29,215,169.00 |
| 2023-12-31 | 92.87 | 0.68 | 6.03 | 30,784,578.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 1617 | -3.66 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
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