申万菱信安泰丰利债券C(007392) |
净值:
1.2110
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.2110 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 94.19 | 0.14 | 1,166,937,551.00 |
2024-09-30 | - | 90.37 | 0.65 | 1,498,478,628.01 |
2024-06-30 | - | 102.21 | 0.45 | 2,333,425,768.11 |
2024-03-31 | - | 101.39 | 2.83 | 2,001,696,136.49 |
2023-12-31 | - | 109.89 | 1.49 | 2,064,165,784.56 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-29 | - | 杨翰 | 175 | 1.95 |
2021-08-12 | 2024-10-29 | 沈科 | 1174 | 8.03 |
2020-05-11 | 2024-08-30 | 杨翰 | 1572 | 12.24 |
2019-08-30 | 2020-09-07 | 唐俊杰 | 374 | 4.21 |