基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰丰利债券C(007392) |
净值：
1.2209
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2209 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.08 | 0.42 | 685,261,703.80 |
| 2024-12-31 | - | 94.19 | 0.14 | 1,166,937,551.00 |
| 2024-09-30 | - | 90.37 | 0.65 | 1,498,478,628.01 |
| 2024-06-30 | - | 102.21 | 0.45 | 2,333,425,768.11 |
| 2024-03-31 | - | 101.39 | 2.83 | 2,001,696,136.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 杨翰 | 221 | 2.79 |
| 2021-08-12 | 2024-10-29 | 沈科 | 1174 | 8.03 |
| 2020-05-11 | 2024-08-30 | 杨翰 | 1572 | 12.24 |
| 2019-08-30 | 2020-09-07 | 唐俊杰 | 374 | 4.21 |
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