首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券A(007391)

申万菱信安泰丰利债券A

(007391)

净值:
1.2217
日增长率:
0.11%
累计净值:1.2217 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22170.11%
2025-04-291.22040.21%
2025-04-281.2179-0.11%
2025-04-251.21930.07%
2025-04-241.2184-0.09%
2025-04-231.21950.06%
2025-04-221.21880.13%
2025-04-211.21720.07%
基金全称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.73亿元 份额规模 5.5081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.02%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 5.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.080.42685,261,703.80
2024-12-31-94.190.141,166,937,551.00
2024-09-30-90.370.651,498,478,628.01
2024-06-30-102.210.452,333,425,768.11
2024-03-31-101.392.832,001,696,136.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰1852.40
2021-08-122024-10-29沈科11748.32
2020-05-112024-08-30杨翰157212.64
2019-08-302020-09-07唐俊杰3744.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年