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申万菱信安泰丰利债券A

(007391)

净值:
1.2227
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2227 2025-05-16
  • 净值走势
申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.22270.07%
2025-05-151.2219-0.14%
2025-05-141.2236-0.08%
2025-05-131.22460.10%
2025-05-121.2234-0.16%
2025-05-091.2254-0.15%
2025-05-081.22730.29%
2025-05-071.2237-0.07%
基金全称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.73亿元 份额规模 5.5081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.080.42685,261,703.80
2024-12-31-94.190.141,166,937,551.00
2024-09-30-90.370.651,498,478,628.01
2024-06-30-102.210.452,333,425,768.11
2024-03-31-101.392.832,001,696,136.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰2022.48
2021-08-122024-10-29沈科11748.32
2020-05-112024-08-30杨翰157212.64
2019-08-302020-09-07唐俊杰3744.30
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