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上银中债1-3年农发行债券指数A

(007390)

净值:
1.0434
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1469 2025-05-20
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0434-0.01%
2025-05-191.04350.08%
2025-05-161.0427-0.03%
2025-05-151.0430-0.05%
2025-05-141.0435-0.03%
2025-05-131.04380.08%
2025-05-121.0430-0.15%
2025-05-091.04460.03%
基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 傅芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.78亿元 份额规模 10.3949亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.590.041,077,766,325.24
2024-12-31-94.515.75102,398,655.70
2024-09-30-93.576.65101,829,688.59
2024-06-30-93.626.57101,618,868.37
2024-03-31-83.110.681,075,392,606.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-许佳1570.44
2024-12-16-傅芳芳1570.44
2019-06-192020-11-19倪侃5192.95
2019-06-192024-12-16高永200714.77
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