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上银中债1-3年农发行债券指数A

(007390)

净值:
1.0432
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1467 2025-04-30
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04320.05%
2025-04-291.04270.12%
2025-04-281.04150.08%
2025-04-251.04070.02%
2025-04-241.0405-0.03%
2025-04-231.0408-0.08%
2025-04-221.04160.07%
2025-04-211.0409-0.06%
基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 傅芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.78亿元 份额规模 10.3949亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.62%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.590.041,077,766,325.24
2024-12-31-94.515.75102,398,655.70
2024-09-30-93.576.65101,829,688.59
2024-06-30-93.626.57101,618,868.37
2024-03-31-83.110.681,075,392,606.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-傅芳芳1400.42
2024-12-16-许佳1400.42
2019-06-192020-11-19倪侃5192.95
2019-06-192024-12-16高永200714.77
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