首页 >
基金>
浙商中证500增强C(007386)
浙商中证500增强C
(007386)
|
|
|
累计净值：1.4286
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4286 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.4258 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4258 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 1.4366 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.4417 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.4316 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.4232 | 1.63% |
| 2025-04-09 | 1.4004 | 1.59% |
|
基金全称
|
浙商中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
胡羿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.3009亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-8.61%
|
|
最近三月
|
-0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.00%
|
|
最近两年
|
-9.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 373,911.00 | 3,963,456.60 | 1.24 |
| 600879 | 航天电子 | 403,600.00 | 3,612,220.00 | 1.13 |
| 000830 | 鲁西化工 | 284,154.00 | 3,426,897.24 | 1.07 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 192,800.00 | 3,420,272.00 | 1.07 |
| 000738 | 航发控制 | 178,735.00 | 3,415,625.85 | 1.07 |
| 000883 | 湖北能源 | 688,900.00 | 3,306,720.00 | 1.03 |
| 600582 | 天地科技 | 484,800.00 | 3,107,568.00 | 0.97 |
| 601568 | 北元集团 | 761,200.00 | 3,052,412.00 | 0.95 |
| 600925 | 苏能股份 | 567,800.00 | 2,941,204.00 | 0.92 |
| 600299 | 安迪苏 | 268,800.00 | 2,849,280.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,533,027.42 | 56.45 | 62.33 |
| 金融业 | 30,135,271.54 | 9.42 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,785,126.43 | 8.37 | 9.25 |
| 采矿业 | 12,012,137.21 | 3.76 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,975,839.40 | 3.12 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,674,605.74 | 1.77 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 5,074,825.38 | 1.59 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,854,511.00 | 1.20 | 1.33 |
| 房地产业 | 3,734,431.00 | 1.16 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,993,577.00 | 0.94 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,558,389.36 | 0.80 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,509,336.00 | 0.78 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1,566,587.00 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,560,515.22 | 0.49 | 0.54 |
| 综合 | 613,298.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,270.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.56 | 4.14 | 5.12 | 319,845,451.54 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 3.49 | 6.87 | 291,903,692.82 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 3.20 | 4.94 | 317,165,349.99 |
| 2024-06-30 | 90.96 | 3.56 | 5.70 | 283,720,316.47 |
| 2024-03-31 | 91.11 | 4.45 | 4.75 | 320,577,914.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-03 | - | 胡羿 | 1356 | -17.55 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 5.82 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 65.48 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 周锦程 | 37 | -11.25 |
| 2019-04-24 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 216 | -5.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
