基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈定开混合(007385) |
净值：
1.3796
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3796 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 192,000.00 | 5,391,360.00 | 2.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 360,000.00 | 4,219,200.00 | 1.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 300,000.00 | 3,870,000.00 | 1.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 300,000.00 | 3,810,000.00 | 1.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 80,000.00 | 3,449,600.00 | 1.33 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,360,500.00 | 1.29 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 95,000.00 | 3,313,600.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,140,000.00 | 1.21 |
| 000725 | 京东方A | 750,000.00 | 3,112,500.00 | 1.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 280,000.00 | 2,660,000.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,963,479.00 | 15.76 | 73.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,268,046.10 | 2.80 | 13.10 |
| 金融业 | 4,426,000.00 | 1.70 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,277,550.00 | 0.49 | 2.30 |
| 房地产业 | 1,239,000.00 | 0.48 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,631.50 | 0.12 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.35 | 78.47 | 4.53 | 259,926,597.82 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 103.01 | 0.54 | 345,967,830.26 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.58 | 0.47 | 353,928,583.23 |
| 2024-06-30 | 15.44 | 85.16 | 1.39 | 350,249,949.37 |
| 2024-03-31 | 13.37 | 85.37 | 1.61 | 440,160,827.79 |
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