基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈定开混合(007385) |
净值：
1.4164
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4164 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 84,000.00 | 4,557,840.00 | 2.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 153,600.00 | 4,282,368.00 | 2.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 192,000.00 | 4,160,640.00 | 2.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 156,000.00 | 3,865,680.00 | 2.10 |
| 603275 | 众辰科技 | 72,000.00 | 3,556,080.00 | 1.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 64,000.00 | 3,120,640.00 | 1.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 240,000.00 | 3,093,600.00 | 1.68 |
| 601233 | 桐昆股份 | 288,000.00 | 3,052,800.00 | 1.66 |
| 600031 | 三一重工 | 160,000.00 | 2,872,000.00 | 1.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 240,000.00 | 2,736,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,879,382.24 | 22.18 | 74.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,223,016.90 | 3.38 | 11.31 |
| 金融业 | 5,839,160.00 | 3.17 | 10.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,106,640.00 | 0.60 | 2.01 |
| 房地产业 | 972,000.00 | 0.53 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.85 | 73.62 | 2.04 | 184,306,971.25 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 78.47 | 4.53 | 259,926,597.82 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 103.01 | 0.54 | 345,967,830.26 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.58 | 0.47 | 353,928,583.23 |
| 2024-06-30 | 15.44 | 85.16 | 1.39 | 350,249,949.37 |
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