基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈定开混合(007385) |
净值：
1.3654
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3654 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 192,000.00 | 5,794,560.00 | 1.67 |
| 601233 | 桐昆股份 | 360,000.00 | 4,248,000.00 | 1.23 |
| 600872 | 中炬高新 | 180,000.00 | 3,963,600.00 | 1.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 95,000.00 | 3,466,550.00 | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 300,000.00 | 3,417,000.00 | 0.99 |
| 000725 | 京东方A | 750,000.00 | 3,292,500.00 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 80,000.00 | 3,224,000.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,008,800.00 | 0.87 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,854,000.00 | 0.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 2,838,000.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,041,974.91 | 12.15 | 78.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,896,302.80 | 2.57 | 16.52 |
| 金融业 | 2,749,600.00 | 0.79 | 5.11 |
| 房地产业 | 124,240.00 | 0.04 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 47,949.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.57 | 103.01 | 0.54 | 345,967,830.26 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.58 | 0.47 | 353,928,583.23 |
| 2024-06-30 | 15.44 | 85.16 | 1.39 | 350,249,949.37 |
| 2024-03-31 | 13.37 | 85.37 | 1.61 | 440,160,827.79 |
| 2023-12-31 | 18.37 | 91.44 | 0.37 | 556,797,250.15 |
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