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国融融信消费严选混合C(007382)
国融融信消费严选混合C
(007382)
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累计净值：0.7805
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7305 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.7312 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 0.7317 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 0.7358 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 0.7403 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 0.7374 | 2.66% |
| 2025-04-10 | 0.7183 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.7156 | 1.42% |
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基金全称
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国融融信消费严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-14.80%
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最近三月
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-15.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.93%
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最近两年
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-32.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,233,608.00 | 9.27 |
| 000786 | 北新建材 | 37,100.00 | 1,124,501.00 | 8.45 |
| 000858 | 五粮液 | 6,600.00 | 924,264.00 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 6.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14,300.00 | 896,896.00 | 6.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,300.00 | 805,701.00 | 6.05 |
| 600886 | 国投电力 | 48,200.00 | 801,084.00 | 6.02 |
| 600938 | 中国海油 | 27,000.00 | 796,770.00 | 5.99 |
| 600285 | 羚锐制药 | 35,800.00 | 793,328.00 | 5.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 718,200.00 | 5.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,970,927.00 | 74.91 | 82.22 |
| 采矿业 | 875,394.00 | 6.58 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 801,084.00 | 6.02 | 6.61 |
| 金融业 | 239,826.00 | 1.80 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,300.00 | 1.23 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 75,446.00 | 0.57 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.18 | 15,382,978.38 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 8.51 | 14,968,475.66 |
| 2024-03-31 | 93.80 | - | 8.24 | 15,855,021.02 |
| 2023-12-31 | 93.60 | - | 8.40 | 15,167,070.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 47 | -15.77 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 97 | -15.03 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.83 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.96 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 45.77 |
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