首页 >
基金>
国融融信消费严选混合A(007381)
国融融信消费严选混合A
(007381)
|
|
|
累计净值：0.8111
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7611 | 0.82% |
| 2025-04-29 | 0.7549 | 0.64% |
| 2025-04-28 | 0.7501 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 0.7589 | 1.38% |
| 2025-04-24 | 0.7486 | -0.82% |
| 2025-04-23 | 0.7548 | 1.11% |
| 2025-04-22 | 0.7465 | -1.09% |
| 2025-04-21 | 0.7547 | 1.86% |
|
基金全称
|
国融融信消费严选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
贾雨璇 许银丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
-2.67%
|
|
最近三月
|
-12.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-23.16%
|
|
最近两年
|
-28.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 549,500.00 | 4.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,000.00 | 505,440.00 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 4.16 |
| 000651 | 格力电器 | 9,800.00 | 445,508.00 | 3.96 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 394,050.00 | 3.50 |
| 601658 | 邮储银行 | 64,700.00 | 337,087.00 | 2.99 |
| 601328 | 交通银行 | 45,000.00 | 335,250.00 | 2.98 |
| 300451 | 创业慧康 | 54,200.00 | 332,788.00 | 2.95 |
| 688111 | 金山办公 | 1,100.00 | 329,032.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,760.40 | 38.76 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,692.76 | 16.95 | 27.48 |
| 金融业 | 672,337.00 | 5.97 | 9.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.68 | - | 37.00 | 11,263,062.39 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.18 | 15,382,978.38 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 8.51 | 14,968,475.66 |
| 2024-03-31 | 93.80 | - | 8.24 | 15,855,021.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 61 | -13.46 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 111 | -12.68 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.47 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.50 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 46.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
