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国融融信消费严选混合A(007381)
国融融信消费严选混合A
(007381)
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累计净值：0.7908
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.7408 | -0.56% |
| 2025-05-16 | 0.7450 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 0.7456 | -3.14% |
| 2025-05-14 | 0.7698 | 0.30% |
| 2025-05-13 | 0.7675 | 0.84% |
| 2025-05-12 | 0.7611 | 0.70% |
| 2025-05-09 | 0.7558 | -1.97% |
| 2025-05-08 | 0.7710 | 0.76% |
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基金全称
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国融融信消费严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-16.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.21%
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最近两年
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-27.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 549,500.00 | 4.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,000.00 | 505,440.00 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 4.16 |
| 000651 | 格力电器 | 9,800.00 | 445,508.00 | 3.96 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 394,050.00 | 3.50 |
| 601658 | 邮储银行 | 64,700.00 | 337,087.00 | 2.99 |
| 601328 | 交通银行 | 45,000.00 | 335,250.00 | 2.98 |
| 300451 | 创业慧康 | 54,200.00 | 332,788.00 | 2.95 |
| 688111 | 金山办公 | 1,100.00 | 329,032.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,760.40 | 38.76 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,692.76 | 16.95 | 27.48 |
| 金融业 | 672,337.00 | 5.97 | 9.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.68 | - | 37.00 | 11,263,062.39 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.18 | 15,382,978.38 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 8.51 | 14,968,475.66 |
| 2024-03-31 | 93.80 | - | 8.24 | 15,855,021.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 79 | -15.53 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 129 | -14.77 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.47 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.50 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 46.43 |
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