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国融融信消费严选混合A

(007381)

净值:
0.7408
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.7908 2025-05-19
  • 净值走势
国融融信消费严选混合A(007381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.7408-0.56%
2025-05-160.7450-0.08%
2025-05-150.7456-3.14%
2025-05-140.76980.30%
2025-05-130.76750.84%
2025-05-120.76110.70%
2025-05-090.7558-1.97%
2025-05-080.77100.76%
基金全称 国融融信消费严选混合型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 许银丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1222亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.21%
最近一月 0.27%
最近三月 -16.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -26.21%
最近两年 -27.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团7,000.00549,500.004.88
600887伊利股份18,000.00505,440.004.49
002594比亚迪1,300.00487,370.004.33
600519贵州茅台300.00468,300.004.16
000651格力电器9,800.00445,508.003.96
000858五粮液3,000.00394,050.003.50
601658邮储银行64,700.00337,087.002.99
601328交通银行45,000.00335,250.002.98
300451创业慧康54,200.00332,788.002.95
688111金山办公1,100.00329,032.002.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,365,760.4038.7662.85
信息传输、软件和信息技术服务业1,908,692.7616.9527.48
金融业672,337.005.979.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3161.68-37.0011,263,062.39
2024-12-3191.11-9.1213,309,666.75
2024-09-3093.11-7.1815,382,978.38
2024-06-3093.54-8.5114,968,475.66
2024-03-3193.80-8.2415,855,021.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-许银丰79-15.53
2025-01-13-贾雨璇129-14.77
2022-08-092025-01-13汪华春888-26.47
2020-07-072023-07-12冯赟1100-25.50
2019-06-192020-07-30田宏伟40746.43
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