首页 > 基金> 易方达上证50ETF联接基金A(007379)

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易方达上证50ETF联接基金A

(007379)

净值：

1.1514

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.1514

2025-04-29

净值走势

易方达上证50ETF联接基金A(007379)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.1514	-0.21%
2025-04-28	1.1538	0.09%
2025-04-25	1.1528	-0.21%
2025-04-24	1.1552	0.23%
2025-04-23	1.1526	-0.28%
2025-04-22	1.1558	0.13%
2025-04-21	1.1543	-0.16%
2025-04-18	1.1562	-0.03%

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基金情况

基金全称	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.36亿元	份额规模	2.8932亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-1.27%
最近三月	1.57%
最近六月	0.00%
最近一年	7.58%
最近两年	2.62%

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基金要闻

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易方达上证50ETF联接基金A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.52	757,195,734.03
2024-12-31	-	-	5.56	982,066,787.07
2024-09-30	-	-	5.41	921,226,822.04
2024-06-30	-	-	6.33	683,547,071.98
2024-03-31	-	-	6.50	741,354,332.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-09	-	余海燕	2061	15.14
2019-09-09	2020-12-12	成曦	460	30.29

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基金公告

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