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首页 > 基金> 西部利得聚享一年定开债券C(007378)
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西部利得聚享一年定开债券C

(007378)
净值：
1.2287
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2287 2025-04-18
  • 净值走势
西部利得聚享一年定开债券C(007378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.22870.01%
2025-04-171.2286-0.01%
2025-04-161.22870.01%
2025-04-151.22860.00%
2025-04-141.22860.02%
2025-04-111.22840.01%
2025-04-101.2283-0.01%
2025-04-091.2284-0.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.61%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.680.101,090,726,243.98
2024-09-30-138.620.131,074,882,427.70
2024-06-30-138.710.261,096,860,215.10
2024-03-31-135.490.431,081,597,448.97
2023-12-31-135.370.341,067,796,711.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-16-张英4012.91
2021-04-21-李安然146112.82
2022-01-262024-03-21易圣倩7856.57
2019-06-272022-03-02严志勇97912.06
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