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首页 > 基金> 西部利得聚利6个月定开债A(007375)
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西部利得聚利6个月定开债A

(007375)
净值：
1.1397
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2277 2025-06-03
  • 净值走势
西部利得聚利6个月定开债A(007375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13970.00%
2025-05-301.13970.07%
2025-05-291.1389-0.04%
2025-05-281.13940.00%
2025-05-271.1394-0.01%
2025-05-261.13950.02%
2025-05-231.13930.00%
2025-05-221.13930.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.23亿元 份额规模 12.5514亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.090.131,439,339,216.25
2024-12-31-106.690.091,443,357,094.67
2024-09-30-112.430.041,377,993,359.38
2024-06-30-122.900.091,259,911,031.79
2024-03-31-119.800.041,242,744,117.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩122611.66
2021-04-212025-04-18李安然145815.77
2019-07-162022-03-02严志勇96011.16
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