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首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券C(007372)
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国联安增瑞政金债债券C

(007372)
净值：
1.0895
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3515 2025-04-18
  • 净值走势
国联安增瑞政金债债券C(007372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08950.02%
2025-04-171.0893-0.06%
2025-04-161.08990.04%
2025-04-151.0895-0.01%
2025-04-141.08960.00%
2025-04-111.0896-0.02%
2025-04-101.08980.03%
2025-04-091.08950.04%
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基金情况

基金全称 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0091亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.67%
最近两年 8.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.190.13620,149,623.26
2024-09-30-87.010.42749,563,115.50
2024-06-30-122.200.01424,221,910.13
2024-03-31-90.670.33508,221,457.91
2023-12-31-116.600.08565,527,795.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-张蕙显5387.04
2020-12-302023-10-31李德清10359.05
2019-09-252020-12-31朱靖宇46316.58
2019-05-232020-07-08欧阳健41217.14
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