首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券A(007371)

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国联安增瑞政金债债券A

(007371)

净值：

1.0812

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2262

2025-04-18

净值走势

国联安增瑞政金债债券A(007371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0812	0.03%
2025-04-17	1.0809	-0.06%
2025-04-16	1.0816	0.04%
2025-04-15	1.0812	-0.01%
2025-04-14	1.0813	0.01%
2025-04-11	1.0812	-0.03%
2025-04-10	1.0815	0.04%
2025-04-09	1.0811	0.04%

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基金情况

基金全称	国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.19亿元	份额规模	5.4747亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.36%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	4.73%
最近两年	8.97%

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基金要闻

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国联安增瑞政金债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.19	0.13	620,149,623.26
2024-09-30	-	87.01	0.42	749,563,115.50
2024-06-30	-	122.20	0.01	424,221,910.13
2024-03-31	-	90.67	0.33	508,221,457.91
2023-12-31	-	116.60	0.08	565,527,795.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	张蕙显	539	7.17
2020-12-30	2023-10-31	李德清	1035	9.28
2019-09-25	2020-12-31	朱靖宇	463	4.09
2019-05-23	2020-07-08	欧阳健	412	4.60

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