国联安增瑞政金债债券A(007371) |
净值:
1.0812
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2262 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 92.19 | 0.13 | 620,149,623.26 |
2024-09-30 | - | 87.01 | 0.42 | 749,563,115.50 |
2024-06-30 | - | 122.20 | 0.01 | 424,221,910.13 |
2024-03-31 | - | 90.67 | 0.33 | 508,221,457.91 |
2023-12-31 | - | 116.60 | 0.08 | 565,527,795.12 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-10-31 | - | 张蕙显 | 539 | 7.17 |
2020-12-30 | 2023-10-31 | 李德清 | 1035 | 9.28 |
2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 4.09 |
2019-05-23 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 412 | 4.60 |