首页 > 基金> 华安安嘉定开(007370)

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华安安嘉定开

(007370)

净值：

1.0373

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2063

2025-09-11

净值走势

华安安嘉定开(007370)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0373	-0.01%
2025-09-10	1.0374	-0.11%
2025-09-09	1.0385	-0.07%
2025-09-08	1.0392	-0.09%
2025-09-05	1.0401	-0.10%
2025-09-04	1.0411	0.04%
2025-09-03	1.0407	0.07%
2025-09-02	1.0400	0.01%

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基金情况

基金全称	华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	鲍越愚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.47亿元	份额规模	19.4147亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-0.45%
最近三月	-0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	6.97%

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基金要闻

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华安安嘉定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.80	0.24	2,046,687,934.93
2025-03-31	-	116.53	0.03	2,022,629,453.56
2024-12-31	-	136.07	0.03	2,033,957,447.86
2024-09-30	-	121.39	0.15	1,987,580,805.30
2024-06-30	-	130.88	0.16	1,981,367,234.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-06	-	鲍越愚	1591	15.82
2019-10-10	2021-05-06	郑如熙	574	5.58

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基金公告

02-06华安安嘉定开: 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

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