基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪港深精选混合C(007369) |
净值：
0.9491
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0996 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00300 | 美的集团 | 504,400.00 | 36,770,760.00 | 10.17 |
| 06198 | 青岛港 | 5,588,000.00 | 33,192,720.00 | 9.18 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,666,000.00 | 32,437,020.00 | 8.97 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,022,000.00 | 30,572,640.00 | 8.46 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,142,000.00 | 22,074,860.00 | 6.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,400.00 | 18,070,810.00 | 5.00 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 288,000.00 | 14,883,840.00 | 4.12 |
| 01308 | 海丰国际 | 745,000.00 | 14,542,400.00 | 4.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 43,700.00 | 13,904,903.00 | 3.85 |
| 03988 | 中国银行 | 2,907,000.00 | 12,587,310.00 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.42 | 1.17 | 361,546,391.73 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.60 | 10.02 | 473,051,919.57 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 11.51 | 765,641,979.82 |
| 2024-06-30 | 91.81 | - | 9.59 | 568,921,383.49 |
| 2024-03-31 | 93.63 | - | 6.59 | 531,313,377.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 222 | 19.68 |
| 2021-06-02 | 2022-09-21 | 刘炜 | 476 | -42.59 |
| 2020-12-02 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1387 | -43.17 |
| 2019-06-27 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 537 | 55.34 |
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