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浙商沪港深精选混合A

(007368)

净值:
0.9940
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1540 2025-04-30
  • 净值走势
浙商沪港深精选混合A(007368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99400.12%
2025-04-290.99280.18%
2025-04-280.99101.02%
2025-04-250.9810-0.68%
2025-04-240.9877-0.17%
2025-04-230.98941.44%
2025-04-220.97540.29%
2025-04-210.97260.01%
基金全称 浙商沪港深精选混合型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 刘新正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.7589亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 -3.89%
最近三月 4.35%
最近六月 0.00%
最近一年 9.10%
最近两年 2.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00300美的集团504,400.0036,770,760.0010.17
06198青岛港5,588,000.0033,192,720.009.18
03808中国重汽1,666,000.0032,437,020.008.97
02338潍柴动力2,022,000.0030,572,640.008.46
00780同程旅行1,142,000.0022,074,860.006.11
00700腾讯控股39,400.0018,070,810.005.00
00168青岛啤酒股份288,000.0014,883,840.004.12
01308海丰国际745,000.0014,542,400.004.02
00388香港交易所43,700.0013,904,903.003.85
03988中国银行2,907,000.0012,587,310.003.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,350,000.004.70100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.825.421.17361,546,391.73
2024-12-3191.235.6010.02473,051,919.57
2024-09-3078.20-11.51765,641,979.82
2024-06-3091.81-9.59568,921,383.49
2024-03-3193.63-6.59531,313,377.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-刘新正23622.75
2021-06-022022-09-21刘炜476-42.21
2020-12-022024-09-19贾腾1387-42.08
2019-06-272020-12-15刘宏达53756.71
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