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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇

(007363)

净值:
0.1625
日增长率:
0.26%
累计净值:0.1625 2025-05-15
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.16250.26%
2025-05-140.1621-0.11%
2025-05-130.1622-0.10%
2025-05-120.1622-0.22%
2025-05-090.16250.03%
2025-05-080.16250.00%
2025-05-070.16290.06%
2025-05-060.1628-0.38%
基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.79亿元 份额规模 4.1173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.07%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 11.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.832.472,197,640,764.44
2024-12-31-94.574.762,262,728,580.54
2024-09-30-102.655.681,522,066,397.76
2024-06-30-96.043.731,445,962,871.79
2024-03-31-95.396.741,491,944,641.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东217617.09
2019-06-052021-04-01周怡6663.11
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