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首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)
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易方达中短期美元债(QDII)C人民币

(007361)
净值：
1.1685
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1685 2025-04-17
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.1685-0.03%
2025-04-161.16880.22%
2025-04-151.16620.16%
2025-04-141.16430.44%
2025-04-111.1592-0.36%
2025-04-101.16340.18%
2025-04-091.1613-0.41%
2025-04-081.1661-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 4.3699亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 1.06%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 7.35%
最近两年 12.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.574.762,262,728,580.54
2024-09-30-102.655.681,522,066,397.76
2024-06-30-96.043.731,445,962,871.79
2024-03-31-95.396.741,491,944,641.41
2023-12-31-92.533.311,152,287,624.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东214616.85
2019-06-052021-04-01周怡6662.99
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