基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票C(007357) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9264 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,772.00 | 24,665,799.83 | 8.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 246,300.00 | 24,662,538.69 | 8.93 |
| 00005 | 汇丰控股 | 192,710.00 | 16,686,691.93 | 6.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 199,200.00 | 10,890,543.38 | 3.94 |
| 00939 | 建设银行 | 1,025,352.00 | 7,405,752.47 | 2.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 18,811.00 | 7,184,384.78 | 2.60 |
| 02318 | 中国平安 | 154,174.00 | 7,008,859.12 | 2.54 |
| 01299 | 友邦保险 | 107,927.00 | 6,929,051.55 | 2.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 303,000.00 | 5,205,884.81 | 1.88 |
| 02601 | 中国太保 | 186,200.00 | 4,559,266.67 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.18 | 9.04 | 276,302,907.33 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.50 | 304,809,377.80 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 1.44 | 8.40 | 325,251,135.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 1.36 | 7.00 | 343,084,521.48 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 1.61 | 9.57 | 290,139,247.20 |
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