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创金合信港股通量化股票A

(007354)

净值:
0.9610
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.9610 2025-07-25
  • 净值走势
创金合信港股通量化股票A(007354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.9610-0.48%
2025-07-240.96560.95%
2025-07-230.95651.26%
2025-07-220.94460.78%
2025-07-210.93731.02%
2025-07-180.92781.30%
2025-07-170.91590.01%
2025-07-160.9158-0.29%
基金全称 创金合信港股通量化股票型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 董梁 孙悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.7068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.58%
最近一月 5.94%
最近三月 17.20%
最近六月 0.00%
最近一年 48.92%
最近两年 27.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股53,772.0024,665,799.838.93
09988阿里巴巴-W246,300.0024,662,538.698.93
00005汇丰控股192,710.0016,686,691.936.04
01810小米集团-W199,200.0010,890,543.383.94
00939建设银行1,025,352.007,405,752.472.68
00388香港交易所18,811.007,184,384.782.60
02318中国平安154,174.007,008,859.122.54
01299友邦保险107,927.006,929,051.552.51
02628中国人寿303,000.005,205,884.811.88
02601中国太保186,200.004,559,266.671.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.630.189.04276,302,907.33
2025-03-3189.51-10.50304,809,377.80
2024-12-3189.471.448.40325,251,135.36
2024-09-3091.941.367.00343,084,521.48
2024-06-3088.691.619.57290,139,247.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-孙悦1650-4.02
2021-01-11-董梁1658-3.90
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