基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票A(007354) |
净值：
0.8645
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8645 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,500.00 | 27,109,054.08 | 8.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,972.00 | 27,047,301.99 | 8.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 191,910.00 | 15,611,391.91 | 5.12 |
| 03690 | 美团-W | 80,956.00 | 11,639,603.85 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 176,000.00 | 7,990,969.54 | 2.62 |
| 02318 | 中国平安 | 180,674.00 | 7,719,663.24 | 2.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 21,811.00 | 6,940,081.00 | 2.28 |
| 00939 | 建设银行 | 1,029,352.00 | 6,535,428.31 | 2.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 393,000.00 | 5,440,082.85 | 1.78 |
| 00941 | 中国移动 | 66,232.00 | 5,121,929.46 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.50 | 304,809,377.80 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 1.44 | 8.40 | 325,251,135.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 1.36 | 7.00 | 343,084,521.48 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 1.61 | 9.57 | 290,139,247.20 |
| 2024-03-31 | 89.30 | 1.52 | 10.42 | 242,074,331.85 |
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