基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票A(007354) |
净值：
0.7967
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7967 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,272.00 | 27,908,460.12 | 8.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,600.00 | 25,913,414.36 | 7.97 |
| 00005 | 汇丰控股 | 233,110.00 | 16,362,884.18 | 5.03 |
| 03690 | 美团-W | 79,356.00 | 11,147,952.15 | 3.43 |
| 02318 | 中国平安 | 196,174.00 | 8,365,671.91 | 2.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 235,600.00 | 7,527,038.33 | 2.31 |
| 00939 | 建设银行 | 1,172,352.00 | 7,034,978.60 | 2.16 |
| 03968 | 招商银行 | 160,000.00 | 5,926,656.00 | 1.82 |
| 06690 | 海尔智家 | 218,200.00 | 5,556,703.02 | 1.71 |
| 00388 | 香港交易所 | 19,211.00 | 5,244,537.53 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.47 | 1.44 | 8.40 | 325,251,135.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 1.36 | 7.00 | 343,084,521.48 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 1.61 | 9.57 | 290,139,247.20 |
| 2024-03-31 | 89.30 | 1.52 | 10.42 | 242,074,331.85 |
| 2023-12-31 | 90.88 | 3.30 | 6.25 | 261,583,821.58 |
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