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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：1.4306
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4306 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.4317 | 0.81% |
| 2025-04-16 | 1.4202 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 1.4369 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.4425 | 0.94% |
| 2025-04-11 | 1.4290 | 2.97% |
| 2025-04-10 | 1.3878 | 2.60% |
| 2025-04-09 | 1.3526 | 2.35% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.31亿元
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份额规模
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2.8781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-13.35%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.62%
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最近两年
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-17.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,281.00 | 39,176,746.00 | 9.08 |
| 688041 | 海光信息 | 228,660.00 | 34,250,981.40 | 7.94 |
| 002837 | 英维克 | 658,190.00 | 26,590,876.00 | 6.16 |
| 300408 | 三环集团 | 612,100.00 | 23,571,971.00 | 5.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 538,200.00 | 21,937,032.00 | 5.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 426,100.00 | 19,557,990.00 | 4.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400,400.00 | 19,347,328.00 | 4.48 |
| 600584 | 长电科技 | 363,200.00 | 14,840,352.00 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 464,500.00 | 13,679,525.00 | 3.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 178,000.00 | 13,141,740.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,202,222.78 | 75.38 | 87.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,868,417.04 | 8.78 | 10.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,050,578.00 | 1.87 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 10.54 | 431,410,142.17 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 11.28 | 443,819,720.88 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.42 | 410,693,147.91 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.85 | 428,008,095.13 |
| 2023-12-31 | 80.13 | - | 15.55 | 467,685,563.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1573 | -31.92 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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