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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：2.2240
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.2240 | 5.42% |
| 2025-09-10 | 2.1096 | 1.79% |
| 2025-09-09 | 2.0725 | -1.22% |
| 2025-09-08 | 2.0981 | -0.61% |
| 2025-09-05 | 2.1109 | 5.12% |
| 2025-09-04 | 2.0080 | -5.75% |
| 2025-09-03 | 2.1305 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 2.1359 | -2.72% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.6794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.76%
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最近一月
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26.13%
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最近三月
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48.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.70%
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最近两年
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51.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,281.00 | 37,147,213.82 | 8.87 |
| 688041 | 海光信息 | 195,464.00 | 27,617,108.56 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 513,500.00 | 20,930,260.00 | 5.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,400.00 | 20,366,724.00 | 4.86 |
| 002837 | 英维克 | 615,017.00 | 18,272,155.07 | 4.36 |
| 601689 | 拓普集团 | 318,700.00 | 15,058,575.00 | 3.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 103,500.00 | 13,908,330.00 | 3.32 |
| 01530 | 三生制药 | 631,500.00 | 13,621,455.00 | 3.25 |
| 300395 | 菲利华 | 259,600.00 | 13,265,560.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 388,500.00 | 12,975,900.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,086,788.99 | 71.66 | 95.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,936,505.53 | 3.57 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.71 | 418,751,045.06 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.56 | 425,764,249.79 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 10.54 | 431,410,142.17 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 11.28 | 443,819,720.88 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.42 | 410,693,147.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1718 | 5.83 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
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