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首页 > 基金> 永赢同利债券C(007352)
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永赢同利债券C

(007352)
净值：
1.0855
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1314 2025-04-18
  • 净值走势
永赢同利债券C(007352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08550.00%
2025-04-171.0855-0.01%
2025-04-161.08560.01%
2025-04-151.08550.00%
2025-04-141.08550.01%
2025-04-111.08540.02%
2025-04-101.08520.00%
2025-04-091.0852-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢同利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.42%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.720.733,719,646,308.32
2024-09-30-116.341.173,734,804,570.02
2024-06-30-101.990.903,729,500,159.84
2024-03-31-103.700.093,701,592,146.57
2023-12-31-100.600.043,673,486,651.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-牟琼屿210413.53
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