首页 > 基金> 永赢昌利债券A(007347)

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永赢昌利债券A

(007347)

净值：

1.1007

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2027

2025-09-11

净值走势

永赢昌利债券A(007347)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1007	-0.01%
2025-09-10	1.1008	-0.08%
2025-09-09	1.1017	-0.05%
2025-09-08	1.1023	-0.05%
2025-09-05	1.1029	-0.05%
2025-09-04	1.1035	0.04%
2025-09-03	1.1031	0.05%
2025-09-02	1.1026	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢昌利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	陶毅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	53.28亿元	份额规模	48.2790亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	1.61%
最近两年	6.11%

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基金要闻

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永赢昌利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.03	0.16	5,369,212,685.26
2025-03-31	-	110.58	0.23	4,945,702,697.92
2024-12-31	-	111.04	0.15	6,640,057,987.44
2024-09-30	-	118.34	0.33	7,802,034,828.20
2024-06-30	-	114.79	0.25	12,329,358,701.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-11	-	陶毅	1951	16.33
2019-07-24	2020-07-31	牟琼屿	373	2.61

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基金公告

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