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易方达科技创新混合(007346)
易方达科技创新混合
(007346)
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累计净值：2.2821
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2821 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 2.2876 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 2.2728 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 2.2960 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 2.3073 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 2.2844 | 1.96% |
| 2025-04-10 | 2.2405 | 1.92% |
| 2025-04-09 | 2.1983 | 2.53% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.74亿元
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份额规模
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6.7105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-12.16%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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-20.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 2,969,621.00 | 117,745,472.65 | 7.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,722,600.00 | 81,323,172.00 | 5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,948,700.00 | 79,429,012.00 | 5.05 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,929,519.00 | 76,036,192.65 | 4.83 |
| 688036 | 传音控股 | 745,034.00 | 70,778,230.00 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 164,000.00 | 63,330,023.52 | 4.02 |
| 002371 | 北方华创 | 139,600.00 | 54,583,600.00 | 3.47 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 793,300.00 | 50,579,105.58 | 3.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,546,000.00 | 49,392,195.48 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 65,467.00 | 43,077,286.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,687,513.72 | 52.92 | 74.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,639,454.64 | 6.08 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,036,192.65 | 4.83 | 6.84 |
| 金融业 | 40,507,850.75 | 2.57 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 27,137,909.00 | 1.72 | 2.44 |
| 采矿业 | 18,418,120.00 | 1.17 | 1.66 |
| 建筑业 | 8,876,601.00 | 0.56 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,164,665.00 | 0.52 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,577,834.56 | 0.23 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.57 | 0.16 | 11.74 | 1,573,568,834.54 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 13.14 | 2,369,027,655.06 |
| 2024-06-30 | 79.26 | 0.17 | 21.76 | 2,493,528,799.30 |
| 2024-03-31 | 79.35 | 0.26 | 19.72 | 3,097,008,185.41 |
| 2023-12-31 | 84.42 | 0.22 | 18.73 | 3,675,392,613.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1097 | 18.74 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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