基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科技创新灵活配置混合(007345) |
净值：
1.1538
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1538 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,403.00 | 50,635,950.64 | 9.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 394,444.00 | 46,592,608.83 | 8.35 |
| 688433 | 华曙高科 | 712,837.00 | 32,776,245.26 | 5.87 |
| 688052 | 纳芯微 | 186,939.00 | 26,227,541.70 | 4.70 |
| 688111 | 金山办公 | 78,063.00 | 23,350,204.56 | 4.19 |
| 01024 | 快手-W | 361,552.00 | 18,133,933.60 | 3.25 |
| 002415 | 海康威视 | 565,000.00 | 17,345,500.00 | 3.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,105,200.00 | 15,561,216.00 | 2.79 |
| 688333 | 铂力特 | 174,968.00 | 12,833,902.80 | 2.30 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 317,800.00 | 12,346,530.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,181,454.90 | 20.11 | 50.24 |
| 制造业 | 105,517,243.66 | 18.91 | 47.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,553,300.00 | 1.00 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.83 | - | 38.44 | 557,904,701.66 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 28.35 | 553,297,361.09 |
| 2024-09-30 | 90.05 | - | 10.74 | 647,256,010.19 |
| 2024-06-30 | 91.07 | - | 9.67 | 643,289,955.01 |
| 2024-03-31 | 92.44 | - | 9.16 | 651,461,043.12 |
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