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富国科技创新灵活配置混合

(007345)

净值:
1.1428
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1428 2025-05-16
  • 净值走势
富国科技创新灵活配置混合(007345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.14280.10%
2025-05-151.1417-1.55%
2025-05-141.15970.31%
2025-05-131.1561-0.70%
2025-05-121.16431.36%
2025-05-091.1487-0.73%
2025-05-081.1572-0.25%
2025-05-071.1601-0.98%
基金全称 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.58亿元 份额规模 4.7297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 0.92%
最近三月 -7.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.68%
最近两年 -21.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股110,403.0050,635,950.649.08
09988阿里巴巴-W394,444.0046,592,608.838.35
688433华曙高科712,837.0032,776,245.265.87
688052纳芯微186,939.0026,227,541.704.70
688111金山办公78,063.0023,350,204.564.19
01024快手-W361,552.0018,133,933.603.25
002415海康威视565,000.0017,345,500.003.11
002558巨人网络1,105,200.0015,561,216.002.79
688333铂力特174,968.0012,833,902.802.30
300378鼎捷数智317,800.0012,346,530.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业112,181,454.9020.1150.24
制造业105,517,243.6618.9147.26
租赁和商务服务业5,553,300.001.002.49
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3160.83-38.44557,904,701.66
2024-12-3177.54-28.35553,297,361.09
2024-09-3090.05-10.74647,256,010.19
2024-06-3091.07-9.67643,289,955.01
2024-03-3192.44-9.16651,461,043.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-曹晋178-3.03
2019-05-062024-11-22李元博202717.85
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