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嘉实科技创新混合

(007343)

净值:
2.6714
日增长率:
1.08%
累计净值:2.6714 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实科技创新混合(007343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.67141.08%
2025-04-292.64290.53%
2025-04-282.62900.18%
2025-04-252.6244-1.79%
2025-04-242.6721-1.25%
2025-04-232.70602.14%
2025-04-222.64931.15%
2025-04-212.61930.44%
基金全称 嘉实科技创新混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王贵重
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.34亿元 份额规模 12.2342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.28%
最近一月 -1.96%
最近三月 13.62%
最近六月 0.00%
最近一年 45.91%
最近两年 30.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际6,400,000.00272,271,763.208.17
02015理想汽车-W2,906,500.00265,672,444.377.97
09988阿里巴巴-W2,238,800.00264,452,070.917.93
01810小米集团-W5,799,200.00263,302,446.217.90
00700腾讯控股492,100.00225,699,947.576.77
002475立讯精密4,421,360.00180,789,410.405.42
09863零跑汽车3,655,400.00169,508,967.305.08
300666江丰电子2,245,926.00168,332,153.705.05
688213思特威1,692,960.00164,284,838.404.93
688052纳芯微1,169,150.00164,031,745.004.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业941,846,585.3028.2557.24
信息传输、软件和信息技术服务业503,785,541.4215.1130.62
文化、体育和娱乐业143,341,694.004.308.71
租赁和商务服务业56,214,756.001.693.42
科学研究和技术服务业124,489.67-0.01
批发和零售业82,388.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.631.704.613,333,626,337.87
2024-12-3192.534.284.741,538,185,990.44
2024-09-3094.364.630.721,376,489,171.54
2024-06-3094.355.290.581,141,017,243.92
2024-03-3194.574.321.371,124,001,647.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-07-王贵重2188167.14
2020-07-212022-01-22张丹华55025.03
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