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首页 > 基金> 国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)
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国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)
净值：
1.1157
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2057 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11570.02%
2025-04-171.1155-0.03%
2025-04-161.11580.03%
2025-04-151.11550.00%
2025-04-141.11550.00%
2025-04-111.11550.00%
2025-04-101.11550.04%
2025-04-091.11510.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.26亿元 份额规模 19.1491亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.86%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.710.062,125,872,078.73
2024-12-31-102.360.072,136,562,254.68
2024-09-30-117.120.082,099,453,885.45
2024-06-30-131.970.062,088,407,830.30
2024-03-31-133.130.092,062,444,486.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-16-李鸥198321.14
2019-08-212019-11-16狄晓娇870.31
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