基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接C(007339) |
净值：
1.5263
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.5263 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,520.00 | 5,696,208.80 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 41,600.00 | 3,265,600.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,800.00 | 2,924,220.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 55,087.00 | 2,844,141.81 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 63,430.00 | 2,745,884.70 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 107,340.00 | 2,423,737.20 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 16,600.00 | 2,180,410.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,000.00 | 1,758,270.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 62,736.00 | 1,744,688.16 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,203,324.63 | 0.41 | 58.56 |
| 金融业 | 27,266,920.73 | 0.15 | 20.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,304,025.01 | 0.03 | 4.78 |
| 采矿业 | 5,280,318.40 | 0.03 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,996,734.00 | 0.02 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,714,434.16 | 0.02 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,922,764.96 | 0.01 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,657,560.00 | 0.01 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,007.00 | 0.01 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,006.00 | 0.01 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,122,940.00 | 0.01 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 527,893.28 | - | 0.40 |
| 批发和零售业 | 382,877.10 | - | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
| 2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
| 2024-09-30 | 0.68 | 1.70 | 5.67 | 19,607,419,364.26 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.15 | 3.70 | 14,268,598,596.12 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 2.15 | 3.42 | 14,191,663,989.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 889 | 3.25 |
| 2019-04-25 | - | 余海燕 | 2219 | 14.72 |
| 2019-04-25 | 2020-03-18 | 杨俊 | 328 | -2.34 |
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